Barings Euro Middle Market CLO 2024-1, FRN 20apr2037, EUR (X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01QLJ45K8, XS2940527554)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

185.600.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

185.600.000 EUR
Montant émis

185.600.000 EUR
Equivalent en USD

213.464.128 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2940527554
Common Code RegS

294052755
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01QLJ45K8
Ticker

BEMMC 2024-1X A

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Barings Euro Middle Market CLO 2024-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Barings Euro Middle Market CLO 2024-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

185.600.000 EUR
Montant émis

185.600.000 EUR
Montant nominal émis

185.600.000 EUR
Equivalent en USD

213.464.128 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2940527554
Cbonds ID

2118131
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

294052755
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01QLJ45K8
Ticker

BEMMC 2024-1X A
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***