ELSTREE FUNDING NO.5, FRN 21aug2061, GBP (ABS, E) (FIGI RegS BBG01Q1RR224, XS2913080318, WKN A4ES3E)

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Statut

En circulation

Montant

5.717.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

5.717.000 GBP
Montant émis

5.717.000 GBP
Equivalent en USD

7.675.072,5 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2913080318
Common Code RegS

291308031
CFI RegS

DGVQFR
FIGI RegS

BBG01Q1RR224
Ticker

ELSTR 5 E

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Information sur l'émission

Emprunteur

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ELSTREE FUNDING NO.5
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ELSTREE FUNDING NO.5
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

5.717.000 GBP
Montant émis

5.717.000 GBP
Montant nominal émis

5.717.000 GBP
Equivalent en USD

7.675.073 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2913080318
Cbonds ID

2118133
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

291308031
CFI RegS

DGVQFR
FIGI RegS

BBG01Q1RR224
WKN RegS

A4ES3E
Ticker

ELSTR 5 E
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***