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CPN Retail Growth Leasehold REIT, 0% 19mar2027, THB (365D) (FIGI BBG0211JHMK3, CPNREIT273A, TH8707077385)

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Statut
En circulation
Montant
1.000.000.000 THB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Thaïlande
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.000.000.000 THB
  • Montant émis
    1.000.000.000 THB
  • Equivalent en USD
    30.157.270,16 USD
  • Dénomination
    1.000 THB
  • ISIN
    TH8707077385
  • CFI
    DBZUFR
  • FIGI
    BBG0211JHMK3
  • Ticker
    CPNRET 0 03/19/27 26-1

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Profil
CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) est le plus grand fonds d'investissement immobilier axé sur le commerce de détail en Thaïlande, coté à la Bourse de Thaïlande (SET). CPNREIT a été créé à partir de la ...
CPN Retail Growth Leasehold REIT (CPNREIT) est le plus grand fonds d'investissement immobilier axé sur le commerce de détail en Thaïlande, coté à la Bourse de Thaïlande (SET). CPNREIT a été créé à partir de la conversion du CPN Retail Growth Leasehold Property Fund le 1er décembre 2017. À ce jour, CPN Retail Growth Leasehold REIT a investi dans un portefeuille bien diversifié de 5 centres commerciaux et 1 hôtel situés dans des destinations phares de Thaïlande.
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Montant
  • Montant de placement
    1.000.000.000 THB
  • Montant émis
    1.000.000.000 THB
  • Montant nominal émis
    1.000.000.000 THB
  • Equivalent en USD
    30.157.270 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 THB
  • Nominal non remboursé
    *** THB
  • Multiple
    *** THB

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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  • Type de placement
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    ***
  • Répartition géographique
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  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    CPNREIT273A
  • ISIN
    TH8707077385
  • Cbonds ID
    2119365
  • CFI
    DBZUFR
  • FIGI
    BBG0211JHMK3
  • Ticker
    CPNRET 0 03/19/27 26-1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations zéro-coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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