Siamese Asset, 7% 3apr2027, THB (FIGI BBG021FWDGY1, SASST274A, TH6977077408)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

50.300.000 THB

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Thaïlande

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

50.300.000 THB
Montant émis

50.300.000 THB
Equivalent en USD

1.511.236,63 USD
Dénomination

1.000 THB
ISIN

TH6977077408
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG021FWDGY1
Ticker

SASST 7 04/03/27 26-2

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Profil

Siamese Asset Public Company Limited propose des services de développement immobilier. L'entreprise a été fondée en 2010 et a son siège à Bangkok, en Thaïlande.

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Emetteur

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Siamese Asset
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Siamese Asset
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Construction de bâtiments
Actions

Siamese Asset, ordinary share
Siamese Asset, ordinary share

Montant

Montant de placement

50.300.000 THB
Montant émis

50.300.000 THB
Montant nominal émis

50.300.000 THB
Equivalent en USD

1.511.237 USD

Nominal

Nominal

1.000 THB
Nominal non remboursé

*** THB
Multiple

*** THB

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

SASST274A
ISIN

TH6977077408
Cbonds ID

2119391
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG021FWDGY1
Ticker

SASST 7 04/03/27 26-2
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***