Jubilee CLO 2016-XVII DAC, FRN 15oct2038, EUR (16-17X, ABS, B-1-R) (FIGI RegS BBG020DCZDV5, XS3311856127, WKN A4ETCK)

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Statut

En circulation

Montant

34.600.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

34.600.000 EUR
Montant émis

34.600.000 EUR
Equivalent en USD

39.938.780 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3311856127
Common Code RegS

331185612
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG020DCZDV5
Ticker

JUBIL 2016-17X B1R3

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Emprunteur

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Jubilee CLO 2016-XVII DAC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CLO 2016-XVII DAC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

34.600.000 EUR
Montant émis

34.600.000 EUR
Montant nominal émis

34.600.000 EUR
Equivalent en USD

39.938.780 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

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Type de placement

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Type d'investisseur

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Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3311856127
Cbonds ID

2122295
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

331185612
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG020DCZDV5
WKN RegS

A4ETCK
Ticker

JUBIL 2016-17X B1R3
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***