GROSVENOR PLACE CLO 2022-1, FRN 25apr2039, EUR (22-1X, ABS, B-R-R) (FIGI RegS BBG021BCBRC1, XS3337378098, WKN A4ES9K)

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Statut

En circulation

Montant

43.600.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

43.600.000 EUR
Montant émis

43.600.000 EUR
Equivalent en USD

50.497.084 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3337378098
Common Code RegS

333737809
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG021BCBRC1
Ticker

GROSV 2022-1X BRR

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Emprunteur

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GROSVENOR PLACE CLO 2022-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

GROSVENOR PLACE CLO 2022-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

43.600.000 EUR
Montant émis

43.600.000 EUR
Montant nominal émis

43.600.000 EUR
Equivalent en USD

50.497.084 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3337378098
Cbonds ID

2122303
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

333737809
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG021BCBRC1
WKN RegS

A4ES9K
Ticker

GROSV 2022-1X BRR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***