Davenport, 5% 1jun2027, USD (2026) (FIGI BBG021CH1KS8)

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Obligations nationales

Statut

En circulation

Montant

10.310.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

10.310.000 USD
Montant émis

10.310.000 USD
Equivalent en USD

10.310.000 USD
Dénomination

5.000 USD
FIGI

BBG021CH1KS8
Ticker

IA DAV 5 06/01/2027

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Information sur l'émission

Emetteur

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Davenport
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Davenport
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

10.310.000 USD
Montant émis

10.310.000 USD
Montant nominal émis

10.310.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

5.000 USD
Nominal

5.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Devise de paiement

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

2123041
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG021CH1KS8
Ticker

IA DAV 5 06/01/2027
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***