LAIQON, 6.5% 1apr2031, EUR (FIGI BBG021DDFG82, DE000A460QG9, WKN A460QG)

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20.000.000 EUR

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***

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*** (-)

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Pays du risque

Allemagne

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***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

20.000.000 EUR
Montant émis

20.000.000 EUR
Equivalent en USD

23.163.800 USD
Dénomination

1.000 EUR
ISIN

DE000A460QG9
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG021DDFG82
Ticker

LLFOND 6.5 04/01/31

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LAIQON
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LAIQON
Secteur

Institutionnel
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Actions

Lloyd Fonds, ordinary share

Montant

Montant de placement

20.000.000 EUR
Montant émis

20.000.000 EUR
Montant nominal émis

20.000.000 EUR
Equivalent en USD

23.163.800 USD

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

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Taux facial

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Identificateurs

ISIN

DE000A460QG9
Cbonds ID

2123547
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG021DDFG82
WKN

A460QG
Ticker

LLFOND 6.5 04/01/31
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***