Rabobank, 5.5% perp., EUR (FIGI RegS BBG021M53MT6, XS3322440945, WKN A4ETLX)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

750.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

perpétuel(le) (*** CALL)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

750.000.000 EUR
Montant émis

750.000.000 EUR
Equivalent en USD

867.783.750 USD
Montant minimum

200.000 EUR
ISIN RegS

XS3322440945
Common Code RegS

332244094
CFI RegS

DBFXPB
FIGI RegS

BBG021M53MT6
Ticker

RABOBK V5.5 PERP

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Emprunteur

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Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

750.000.000 EUR
Montant émis

750.000.000 EUR
Montant nominal émis

750.000.000 EUR
Equivalent en USD

867.783.750 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

200.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Fix to Float

Taux de référence

5Y EUR Swap rate

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Bids

*** EUR
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Bail-In
Basel III Additional Tier 1 (AT1)
Placement

Bail-In, Basel III Additional Tier 1

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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04/06/2026	Nouvelle émission: Rabobank a émis les euro-obligations (US21688ABW18) pour le montant USD 450 millions à échéance en 2028
13/05/2026	Nouvelle émission: Rabobank a émis les euro-obligations (XS3373520900) pour le montant EUR 750 millions à échéance en 2029
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Identificateurs

ISIN RegS

XS3322440945
Cbonds ID

2126253
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

332244094
CFI RegS

DBFXPB
FIGI RegS

BBG021M53MT6
WKN RegS

A4ETLX
Ticker

RABOBK V5.5 PERP
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Obligations à coupon
Junior Subordinated Unsecured
Bearer
Taux variable
Perpétuelles
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
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