Harvest Funding, FRN 15nov2069, GBP (ABS, C) (FIGI RegS BBG02159PJ47, XS3317471905)

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Statut

En circulation

Montant

55.969.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

55.969.000 GBP
Montant émis

55.969.000 GBP
Equivalent en USD

75.138.382,5 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS3317471905
Common Code RegS

331747190
CFI RegS

DGVXAR
FIGI RegS

BBG02159PJ47
Ticker

HRVST 1X C

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Harvest Funding
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Harvest Funding
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

55.969.000 GBP
Montant émis

55.969.000 GBP
Montant nominal émis

55.969.000 GBP
Equivalent en USD

75.138.383 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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Devise de paiement

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Maturité

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Placement

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3317471905
Cbonds ID

2129401
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

331747190
CFI RegS

DGVXAR
FIGI RegS

BBG02159PJ47
Ticker

HRVST 1X C
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***