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Asia Funding Segregated Portfolio, FRN 18sep2030, USD (FIGI RegS BBG021TLPXD3, XS3353907333)

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Obligations internationales, Taux variable, Secured

Statut
En circulation
Montant
30.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Îles Caïmans
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    30.000.000 USD
  • Montant émis
    30.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    30.000.000 USD
  • Montant minimum
    1.000.000 USD
  • ISIN RegS
    XS3353907333
  • Common Code RegS
    335390733
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG021TLPXD3
  • Ticker
    JGFL F 09/18/30 EMTN

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Information sur l'émission

Profil
ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY fournit des services financiers. L'entreprise investit dans d'autres titres. ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY sert des clients aux îles Caïmans.
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  • Emprunteur
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    Asia Funding Segregated Portfolio
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Asia Funding Segregated Portfolio
  • Secteur
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  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    30.000.000 USD
  • Montant émis
    30.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    30.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000.000 USD

Paramètres de cash flow

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  • Taux de référence
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  • Convention de base
    ***
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    ***
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  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
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Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS3353907333
  • Cbonds ID
    2129925
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    335390733
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG021TLPXD3
  • Ticker
    JGFL F 09/18/30 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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