Asia Funding Segregated Portfolio, FRN 18sep2030, USD (FIGI RegS BBG021TLPXD3, XS3353907333)

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Obligations internationales, Taux variable, Secured

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30.000.000 USD

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Îles Caïmans

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Montant de placement

30.000.000 USD
Montant émis

30.000.000 USD
Equivalent en USD

30.000.000 USD
Montant minimum

1.000.000 USD
ISIN RegS

XS3353907333
Common Code RegS

335390733
FIGI RegS

BBG021TLPXD3
Ticker

JGFL F 09/18/30 EMTN

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ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY fournit des services financiers. L'entreprise investit dans d'autres titres. ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY sert des clients aux îles Caïmans.

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Emprunteur

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Asia Funding Segregated Portfolio
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Asia Funding Segregated Portfolio
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Montant

Montant de placement

30.000.000 USD
Montant émis

30.000.000 USD
Montant nominal émis

30.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

1.000.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000.000 USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR

Taux facial

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Convention de base

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Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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Maturité

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Cash flow

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Participants

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***
Dépôt

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3353907333
Cbonds ID

2129925
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

335390733
FIGI RegS

BBG021TLPXD3
Ticker

JGFL F 09/18/30 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***