Dowson 2026-1, FRN 20may2033, GBP (ABS, A) (FIGI RegS BBG021DJDS12, XS3334185090, WKN A4ETU5)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut

En circulation

Montant

222.600.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

222.600.000 GBP
Montant émis

222.600.000 GBP
Equivalent en USD

298.840.500 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS3334185090
Common Code RegS

333418509
CFI RegS

DAVNAR
FIGI RegS

BBG021DJDS12
Ticker

DWSON 2026-1 A

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Dowson 2026-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dowson 2026-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

222.600.000 GBP
Montant émis

222.600.000 GBP
Montant nominal émis

222.600.000 GBP
Equivalent en USD

298.840.500 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3334185090
Cbonds ID

2130367
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

333418509
CFI RegS

DAVNAR
FIGI RegS

BBG021DJDS12
WKN RegS

A4ETU5
Ticker

DWSON 2026-1 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***