Cordatus Loan Fund XIX, FRN 23sep2038, EUR (ABS, AR) (FIGI RegS BBG021H0B8F0, XS3342080366)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

248.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

248.000.000 EUR
Montant émis

248.000.000 EUR
Equivalent en USD

286.006.000 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3342080366
Common Code RegS

334208036
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG021H0B8F0
Ticker

CORDA 19X AR

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Cordatus Loan Fund XIX
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus Loan Fund XIX
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

248.000.000 EUR
Montant émis

248.000.000 EUR
Montant nominal émis

248.000.000 EUR
Equivalent en USD

286.006.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3342080366
Cbonds ID

2130967
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

334208036
CFI RegS

DAFNFR
FIGI RegS

BBG021H0B8F0
Ticker

CORDA 19X AR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***