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Sovcom Mortgage Agent-1, A (4-01-00980-R, СИА-1, RU000A10EYN3)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
7.836.983.040 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    8.360.000.000 RUB
  • Montant de placement
    8.032.000.000 RUB
  • Montant émis
    8.032.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    94.095.210,1 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10EYN3
  • CFI
    DGVSFB

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement

Prospectus

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Choix de la Bourse
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Représentation des données graphique | tableau
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Profil
Sovcom Mortgage Agent1 LLC was established in 2025 in Moscow. The company operates in the field of mortgage coverage management.
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Sovcom Mortgage Agent-1
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    Sovcom Mortgage Agent-1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    8.360.000.000 RUB
  • Montant de placement
    8.032.000.000 RUB
  • Montant émis
    8.032.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    7.836.983.040 RUB
  • Equivalent en USD
    94.095.210 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    Bank of Russia Key Rate
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Nombre de trades sur la bourse
    1
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***
  • Agent de calcul
    ***
  • Dépositaire spécialisé
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 01/06/2026

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-00980-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A10EYN3
  • Cbonds ID
    2131213
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    СИА-1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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II q NTL
2025
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