TIKEHAU CLO X, FRN 20apr2038, EUR (X, ABS, A-R) (FIGI RegS BBG021V84H83, XS3355995518, WKN A4EUBD)

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Statut

En circulation

Montant

263.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

263.500.000 EUR
Montant émis

263.500.000 EUR
Equivalent en USD

301.275.360 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3355995518
Common Code RegS

335599551
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG021V84H83
Ticker

TIKEH 10X AR

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Emprunteur

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TIKEHAU CLO X
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

TIKEHAU CLO X
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

263.500.000 EUR
Montant émis

263.500.000 EUR
Montant nominal émis

263.500.000 EUR
Equivalent en USD

301.275.360 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3355995518
Cbonds ID

2132331
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

335599551
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG021V84H83
WKN RegS

A4EUBD
Ticker

TIKEH 10X AR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***