Henley Funding 11, FRN 25apr2039, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG01S4DF9Z0, XS2893031620, WKN A4ET7W)

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Statut

En circulation

Montant

279.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Îles Caïmans

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

279.000.000 EUR
Montant émis

279.000.000 EUR
Equivalent en USD

323.135.010 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2893031620
Common Code RegS

289303162
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01S4DF9Z0
Ticker

HNLY 11X A

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Emprunteur

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Henley Funding 11
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Henley Funding 11
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

279.000.000 EUR
Montant émis

279.000.000 EUR
Montant nominal émis

279.000.000 EUR
Equivalent en USD

323.135.010 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2893031620
Cbonds ID

2132333
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

289303162
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01S4DF9Z0
WKN RegS

A4ET7W
Ticker

HNLY 11X A
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***