Bayview Opportunity Master Fund VII 2025-EDU1, FRN 27jul2048, USD (C, ABS)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Subordinated Secured

Statut

En circulation

Montant

52.025.280 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

62.273.000 USD
Montant émis

52.025.280 USD
Equivalent en USD

52.025.280 USD
Dénomination

1 USD
Ticker

BVCLN 2025-EDU1 C

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Emetteur

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Bayview Opportunity Master Fund VII 2025-EDU1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Bayview Opportunity Master Fund VII 2025-EDU1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

62.273.000 USD
Montant émis

52.025.280 USD
Montant nominal émis

52.025.280 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

250.000 USD
Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 1 mois

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Privé
Placement

***
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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

Cbonds ID

2132345
ISIN 144A

***
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI 144A

DAFSGR
FIGI 144A

BBG01XH96VJ3
Type de titre, selon la BCR

***
Ticker

BVCLN 2025-EDU1 C

Notations

Classification de l'émission

Subordinated Secured
Obligations à coupon
Amortissement
Taux variable
Titrisation
Subordonnées
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***