Metro Finance 2026-1 Trust, FRN 16feb2033, AUD (ABS) (FIGI BBG021133325, AU3FN0108650)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut

En circulation

Montant

42.000.000 AUD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

42.000.000 AUD
Montant émis

42.000.000 AUD
Equivalent en USD

29.291.051,93 USD
Dénomination

10.000 AUD
ISIN

AU3FN0108650
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG021133325
Ticker

METR 2026-1 B

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Metro Finance 2026-1 Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Metro Finance 2026-1 Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

42.000.000 AUD
Montant émis

42.000.000 AUD
Montant nominal émis

42.000.000 AUD
Equivalent en USD

29.291.052 USD

Nominal

Nominal

10.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Type de placement

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***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

AU3FN0108650
Cbonds ID

2134397
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG021133325
Ticker

METR 2026-1 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***

Metro Finance 2026-1 Trust, FRN 16feb2033, AUD (ABS) (FIGI BBG021133325, AU3FN0108650)

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Information sur l'émission

Paramètres de cash flow

Conditions du remboursement anticipé

Placement

Conversion et échange

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Identificateurs

Notations

Classification de l'émission

Restructuration

Détenteurs institutionnels