North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO, FRN 20jul2038, EUR (V-X, ABS, B-1-R-R) (FIGI RegS BBG021T4P5K4, XS3328004182, WKN A4ET99)

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Statut

En circulation

Montant

34.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

34.000.000 EUR
Montant émis

34.000.000 EUR
Equivalent en USD

39.339.530 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3328004182
Common Code RegS

332800418
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG021T4P5K4
Ticker

NWEST V-X B1RR

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Emprunteur

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North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

34.000.000 EUR
Montant émis

34.000.000 EUR
Montant nominal émis

34.000.000 EUR
Equivalent en USD

39.339.530 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3328004182
Cbonds ID

2134767
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

332800418
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG021T4P5K4
WKN RegS

A4ET99
Ticker

NWEST V-X B1RR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***