Green for Growth Fund, Southeast Europe, FRN 12may2031, EUR (FIGI BBG02245LF55, XS3366101411)

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En circulation

Montant

20.000.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

20.000.000 EUR
Montant émis

20.000.000 EUR
Equivalent en USD

23.303.800 USD
Montant minimum

200.000 EUR
ISIN

XS3366101411
Common Code

336610141
CFI

DBVNFB
FIGI

BBG02245LF55
Ticker

GRGRWT F 05/12/31

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Emprunteur

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Green for Growth Fund, Southeast Europe
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Green for Growth Fund, Southeast Europe
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

20.000.000 EUR
Montant émis

20.000.000 EUR
Montant nominal émis

20.000.000 EUR
Equivalent en USD

23.303.800 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

100.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS3366101411
Cbonds ID

2139029
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

336610141
CFI

DBVNFB
FIGI

BBG02245LF55
Ticker

GRGRWT F 05/12/31
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***