FHLB, FRN 7oct2026, USD (FIGI BBG02244Q5N5)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

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*** | ***

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F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

500.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD
Equivalent en USD

500.000.000 USD
Montant minimum

10.000 USD
Common Code

305451100
CFI

DBVTFR
FIGI

BBG02244Q5N5
Ticker

FHLB F 10/07/26 0001

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Emprunteur

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FHLB
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FHLB
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

500.000.000 USD
Montant émis

500.000.000 USD
Montant nominal émis

500.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

10.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

5.000 USD

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR

Taux facial

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Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

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Identificateurs

ISIN

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Cbonds ID

2139419
CUSIP

***
Common Code

305451100
CFI

DBVTFR
FIGI

BBG02244Q5N5
Ticker

FHLB F 10/07/26 0001
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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