GS Mortgage-backed Securities Trust 2026-IRRP1X, FRN 24nov2067, EUR (ABS, B) (FIGI RegS BBG020DCZYY6, XS3300960559)

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Statut

En circulation

Montant

16.400.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

16.400.000 EUR
Montant émis

16.400.000 EUR
Equivalent en USD

18.744.052 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3300960559
Common Code RegS

330096055
CFI RegS

DGVXFR
FIGI RegS

BBG020DCZYY6
Ticker

GSMBS 2026-IRRP1X B

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Emprunteur

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GS Mortgage-backed Securities Trust 2026-IRRP1X
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

GS Mortgage-backed Securities Trust 2026-IRRP1X
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

16.400.000 EUR
Montant émis

16.400.000 EUR
Montant nominal émis

16.400.000 EUR
Equivalent en USD

18.744.052 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3300960559
Cbonds ID

2140483
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

330096055
CFI RegS

DGVXFR
FIGI RegS

BBG020DCZYY6
Ticker

GSMBS 2026-IRRP1X B
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***