Cordatus CLO XXIII, FRN 25apr2036, EUR (X, ABS, B1) (FIGI RegS BBG0225D1HQ2, XS3376302942)

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39.500.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

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Montant de placement

39.500.000 EUR
Montant émis

39.500.000 EUR
Equivalent en USD

45.596.627,5 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3376302942
Common Code RegS

337630294
FIGI RegS

BBG0225D1HQ2
Ticker

CORDA 23X B1RR

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Emprunteur

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Cordatus CLO XXIII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus CLO XXIII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

39.500.000 EUR
Montant émis

39.500.000 EUR
Montant nominal émis

39.500.000 EUR
Equivalent en USD

45.596.628 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3376302942
Cbonds ID

2140867
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

337630294
FIGI RegS

BBG0225D1HQ2
Ticker

CORDA 23X B1RR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***