ITAU UNIBANCO, 5% 5aug2026, USD (RN 4056, Structured) (FIGI BBG011K1X166, XS2357815492)

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Obligations internationales, Produits structurés, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

420.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Brésil

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

L’obligation ITAU UNIBANCO XS2357815492 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 05/08/2026. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Brésil. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 USD, un montant placé de 420.000 USD et un encours de 420.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2357815492, FIGI - BBG011K1X166, CFI - DTFUFR, Common Code - 235781549, Ticker - ITAU 5 08/05/26 EmtN.

Montant de placement

420.000 USD
Montant émis

420.000 USD
Montant minimum

100.000 USD
ISIN

XS2357815492
Common Code

235781549
CFI

DTFUFR
FIGI

BBG011K1X166
Ticker

ITAU 5 08/05/26 EmtN

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Information sur l'émission

Emprunteur

Allez à la page de l'émetteur
ITAU UNIBANCO
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ITAU UNIBANCO
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

420.000 USD
Montant émis

420.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

Public
Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Produits structurés

Catégorie

Produits d'investissement avec entités de référence
Type de produit

Titre lié
Classe d'actif

Actions

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Identificateurs

ISIN

XS2357815492
Cbonds ID

2142315
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

235781549
CFI

DTFUFR
FIGI

BBG011K1X166
Ticker

ITAU 5 08/05/26 EmtN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***