AURIUM CLO XV, FRN 15jul2040, EUR (15X, ABS, D) (FIGI RegS BBG022433KR5, XS3377442069, WKN A4EUW5)

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Statut

En circulation

Montant

28.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

28.000.000 EUR
Montant émis

28.000.000 EUR
Equivalent en USD

32.270.140 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3377442069
Common Code RegS

337744206
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG022433KR5
Ticker

ACLO 15X D

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Emprunteur

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AURIUM CLO XV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

AURIUM CLO XV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

28.000.000 EUR
Montant émis

28.000.000 EUR
Montant nominal émis

28.000.000 EUR
Equivalent en USD

32.270.140 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Type d'investisseur

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Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3377442069
Cbonds ID

2142461
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

337744206
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG022433KR5
WKN RegS

A4EUW5
Ticker

ACLO 15X D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***