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CLASS Ltd., FRN 25oct2040, EUR (Structured) (FIGI BBG000019L37, XS0120145973, WKN A0T878)

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Obligations internationales, Taux variable, Produits structurés, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
24.516.770 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Jersey
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    151.500.000 EUR
  • Montant émis
    24.516.770 EUR
  • Equivalent en USD
    28.245.035,21 USD
  • Montant minimum
    1.000 EUR
  • ISIN
    XS0120145973
  • Common Code
    012014597
  • CFI
    DTVSFB
  • FIGI
    BBG000019L37
  • Ticker
    CLASS V0 10/25/40 EMTN

Documents d'émission

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    CLASS Ltd.
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    CLASS Ltd.
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    151.500.000 EUR
  • Montant émis
    24.516.770 EUR
  • Montant nominal émis
    24.516.770 EUR
  • Equivalent en USD
    28.245.035 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Investment
  • Placement
    The net proceeds from each issue of Notes or Alternative Investments will be used to purchase the Collateral comprised in the Mortgaged Property in respect of the relevant Notes or Alternative Investments, to pay for or enter into any Credit Support Document or Swap Agreement in connection with such Notes or Alternative Investments and to pay expenses in connection with the administration of the Issuer or the issue of the Notes or Alternative Investments.

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Catégorie
    Produits d'investissement avec entités de référence
  • Type de produit
    Titre lié
  • Classe d'actif
    Crédit

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Identificateurs

  • ISIN
    XS0120145973
  • Cbonds ID
    214255
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    012014597
  • CFI
    DTVSFB
  • FIGI
    BBG000019L37
  • WKN
    A0T878
  • Ticker
    CLASS V0 10/25/40 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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