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CLASS Ltd., FRN 28feb2041, EUR (Structured) (FIGI BBG00005MHQ7, XS0121069800, WKN A1AW08)

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Obligations internationales, Taux variable, Produits structurés, Hypothécaires, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
39.563.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Jersey
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    39.563.000 EUR
  • Montant émis
    39.563.000 EUR
  • Equivalent en USD
    45.250.379,07 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS0121069800
  • Common Code
    012106980
  • CFI
    DTVSAB
  • FIGI
    BBG00005MHQ7
  • Ticker
    CLASS V0 02/28/41 EMTN

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    CLASS Ltd.
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    CLASS Ltd.
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    39.563.000 EUR
  • Montant émis
    39.563.000 EUR
  • Montant nominal émis
    39.563.000 EUR
  • Equivalent en USD
    45.250.379 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Investment
  • Placement
    The net proceeds from each issue of Notes or Alternative Investments will be used to purchase the Collateral comprised in the Mortgaged Property in respect of the relevant Notes or Alternative Investments, to pay for or enter into any Credit Support Document or Swap Agreement in connection with such Notes or Alternative Investments and to pay expenses in connection with the administration of the Issuer or the issue of the Notes or Alternative Investments.
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Catégorie
    Produits d'investissement avec entités de référence
  • Type de produit
    Titre lié
  • Classe d'actif
    Crédit

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS0121069800
  • Cbonds ID
    214273
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    012106980
  • CFI
    DTVSAB
  • FIGI
    BBG00005MHQ7
  • WKN
    A1AW08
  • Ticker
    CLASS V0 02/28/41 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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