Bain Capital Euro CLO 2024-2X, FRN 15jan2037, EUR (24-2X, ABS, B-R) (FIGI RegS BBG02243DPY5, XS3375227009, WKN A4EU91)

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Statut

En circulation

Montant

45.600.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

45.600.000 EUR
Montant émis

45.600.000 EUR
Equivalent en USD

52.813.464 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3375227009
Common Code RegS

337522700
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG02243DPY5
Ticker

BCCE 2024-2X BR

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Emprunteur

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Bain Capital Euro CLO 2024-2X
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Bain Capital Euro CLO 2024-2X
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

45.600.000 EUR
Montant émis

45.600.000 EUR
Montant nominal émis

45.600.000 EUR
Equivalent en USD

52.813.464 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3375227009
Cbonds ID

2143093
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

337522700
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG02243DPY5
WKN RegS

A4EU91
Ticker

BCCE 2024-2X BR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***