Trellen Private Credit, FRN 15may2056, AED (FIGI RegS BBG022DNLJK1, CH1108683173)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

7.500.000.000 AED

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

7.500.000.000 AED
Montant émis

7.500.000.000 AED
Equivalent en USD

2.042.205.582,03 USD
Montant minimum

50.000 AED
ISIN RegS

CH1108683173
CFI RegS

EYAYFM
FIGI RegS

BBG022DNLJK1
Ticker

TRELPR V0 05/15/56

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Trellen Private Credit
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Trellen Private Credit
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

7.500.000.000 AED
Montant émis

7.500.000.000 AED
Montant nominal émis

7.500.000.000 AED
Equivalent en USD

2.042.205.582 USD

Nominal

Montant minimum

50.000 AED
Nominal non remboursé

*** AED
Multiple

*** AED
Nominal

50.000 AED

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

CH1108683173
Cbonds ID

2145019
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

EYAYFM
FIGI RegS

BBG022DNLJK1
Ticker

TRELPR V0 05/15/56
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***