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Bank of Valletta, 3.5% 8aug2030, EUR (FIGI BBG00BGYK563, MT0000021312, WKN A18VVB)

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Obligations nationales, Senior Subordinated Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
52.705.800 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Malte
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    52.705.800 EUR
  • Montant émis
    52.705.800 EUR
  • Equivalent en USD
    60.962.427,1 USD
  • Dénomination
    100 EUR
  • ISIN
    MT0000021312
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG00BGYK563
  • Ticker
    BOVMV 3.5 08/08/30 EMTN

Documents d'émission

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Profil
Bank of Valletta (BOV) est une banque maltaise et une société de services financiers dont le siège est à Santa Venera. C'est le plus ancien fournisseur de services financiers établi à Malte et l'un des plus ...
Bank of Valletta (BOV) est une banque maltaise et une société de services financiers dont le siège est à Santa Venera. C'est le plus ancien fournisseur de services financiers établi à Malte et l'un des plus grands. En 2014, la banque comptait 44 succursales, 6 centres d'affaires régionaux, un siège social et une branche de gestion de patrimoine situés autour des îles maltaises. Elle possède des bureaux de représentation en Australie (à Victoria), en Belgique (à Bruxelles), en Libye (à Tripoli) et en Italie (à Milan).
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Montant
  • Montant de placement
    52.705.800 EUR
  • Montant émis
    52.705.800 EUR
  • Montant nominal émis
    52.705.800 EUR
  • Equivalent en USD
    60.962.427 USD
Nominal
  • Nominal
    100 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

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indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Banking Purposes
    Bail-In
    Basel III Tier 2 Capital (T2)
  • Placement
    General Banking Purposes, Basel III Tier 2 Capital (T2), Bail-in

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    MT0000021312
  • Cbonds ID
    214975
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG00BGYK563
  • WKN
    A18VVB
  • Ticker
    BOVMV 3.5 08/08/30 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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