Hawksmoor Mortgage Funding 2026-1, FRN 25feb2057, GBP (ABS, A1) (FIGI RegS BBG02214SQZ7, XS3368934538, WKN A4EVK9)

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Statut

En circulation

Montant

393.713.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

393.713.000 GBP
Montant émis

393.713.000 GBP
Equivalent en USD

528.559.702,5 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS3368934538
Common Code RegS

336893453
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG02214SQZ7
Ticker

HWKSM 2026-1 A1

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Hawksmoor Mortgage Funding 2026-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Hawksmoor Mortgage Funding 2026-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

393.713.000 GBP
Montant émis

393.713.000 GBP
Montant nominal émis

393.713.000 GBP
Equivalent en USD

528.559.703 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3368934538
Cbonds ID

2154971
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

336893453
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG02214SQZ7
WKN RegS

A4EVK9
Ticker

HWKSM 2026-1 A1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***