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Merrill Lynch B.V., FRN 24aug2028, USD (Structured) (FIGI BBG020D3ZDN4, XS3273059728)

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Obligations internationales, Garanties, Taux variable, Produits structurés, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
23.643.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Bank of America Corporation
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    23.643.000 USD
  • Montant émis
    23.643.000 USD
  • Equivalent en USD
    23.643.000 USD
  • Montant minimum
    1 USD
  • ISIN
    XS3273059728
  • Common Code
    327305972
  • CFI
    DTVNFR
  • FIGI
    BBG020D3ZDN4
  • Ticker
    BAC V0 08/24/28 0008

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  • Secteur
    Institutionnel
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    Marchés financiers
Montant
  • Montant de placement
    23.643.000 USD
  • Montant émis
    23.643.000 USD
  • Montant nominal émis
    23.643.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1 USD

Paramètres de cash flow

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    Floating rate
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
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    *** fois par an
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Placement

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  • Type d'investisseur
    ***
Participants
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    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

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Identificateurs

  • ISIN
    XS3273059728
  • Cbonds ID
    2155149
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    327305972
  • CFI
    DTVNFR
  • FIGI
    BBG020D3ZDN4
  • Ticker
    BAC V0 08/24/28 0008
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Garanties
  • Produits structurés
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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