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CSI Financial Products, 17.6% 5jun2028, USD (CSIFP-2026-F319) (FIGI RegS BBG022JKY493, XS3352209863)

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Obligations internationales, Garanties, Produits structurés, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
4.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Hong Kong
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor CITIC Securities International
  • Montant de placement
    4.000.000 USD
  • Montant émis
    4.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    4.000.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    XS3352209863
  • Common Code RegS
    335220986
  • CFI RegS
    DTZNFR
  • FIGI RegS
    BBG022JKY493
  • Ticker
    CSILTD 17.6 06/05/28 Ust

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Profil
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  • Emprunteur
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    CSI Financial Products
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    CSI Financial Products
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    4.000.000 USD
  • Montant émis
    4.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    4.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    100.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Produits structurés

  • Catégorie
    Produits d'investissement avec entités de référence
  • Type de produit
    Convertible inversé
  • Classe d'actif
    Revenu fixe

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS3352209863
  • Cbonds ID
    2155929
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    335220986
  • CFI RegS
    DTZNFR
  • FIGI RegS
    BBG022JKY493
  • Ticker
    CSILTD 17.6 06/05/28 Ust
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Intérêt à l'échéance
  • Garanties
  • Produits structurés
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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