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Bleeker Structured Asset Funding Ltd., FRN 1apr2035, USD (ABS) (FIGI BBG0009SRWX2, WKN A0GMZG)

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Statut
En circulation
Montant
40.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Îles Caïmans
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    40.000.000 USD
  • Montant émis
    40.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    40.000.000 USD
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG0009SRWX2
  • Ticker
    BSAF 1X B
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Bleeker Structured Asset Funding Ltd.
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Bleeker Structured Asset Funding Ltd.
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Assurance et réassurance
Montant
  • Montant de placement
    40.000.000 USD
  • Montant émis
    40.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    40.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M LIBOR USD
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The gross proceeds received from the issuance and sale of the Notes will be U.S.$449,295,000. The net proceeds from the issuance and sale of the Notes are expected to be approximately U.S.$443,190,800, which reflects the payment from such gross proceeds of organizational and structuring fees and expenses of the Co-Issuers (including, without limitation, the legal fees and expenses of counsel to the Co-Issuers, the Placement Agent and the Collateral Manager), the expenses of offering the Notes (including placement agency fees payable in connection with the placement of the Notes) and the initial deposit into the Expense Account of U.S.$120,000. Such net proceeds will be used by the Issuer to purchase a diversified portfolio of interests in (a) asset-backed securities (Asset-Backed Securities), and (b) Synthetic Securities related to Asset-Backed Securities, in each case satisfying the investment criteria described herein. On the Closing Date, the Issuer will have purchased (or entered into agreements to purchase for settlement following the Closing Date) Collateral Debt Securities having an aggregate principal balance of not less than 65% of the aggregate principal amount of Notes issued on the Closing Date. The Issuer expects that, no later than the 90th day following the Closing Date, it will have purchased Collateral Debt Securities having an aggregate par amount of approximately U.S.$457,000,000. Any such proceeds not invested in Collateral Debt Securities or deposited into the Expense Account will be deposited by the Trustee in the Collection Accounts and invested in Eligible Investments pending the use of such proceeds for the purchase of Collateral Debt Securities as described herein and, in certain limited circumstances described herein, for the payment of the Rated Notes. See Security for the Notes.

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    216925
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG0009SRWX2
  • WKN
    A0GMZG
  • Ticker
    BSAF 1X B
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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