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Blue Heron Funding IX Ltd, FRN 25feb2041, USD (ABS) (FIGI BBG0009FG1S6, WKN A0AVFV)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
85.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Îles Caïmans
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    85.000.000 USD
  • Montant émis
    85.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    85.000.000 USD
  • Montant minimum
    500.000 USD
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG0009FG1S6
  • Ticker
    BLUEH 9X B1

Documents d'émission

Prospectus

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
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    Blue Heron Funding IX Ltd
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Blue Heron Funding IX Ltd
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    85.000.000 USD
  • Montant émis
    85.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    85.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    500.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    500.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    SOFR 1 mois
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the offering of the Notes and Certificates, after payment of applicable fees and expenses, which net proceeds will equal approximately $990,000,000, has or will be used by the Issuer to (i) purchase a diversified portfolio consisting primarily of Structured Finance Obligations, Corporate Bonds and Synthetic Securities related to each, in each case satisfying the investment criteria described herein, (ii) fund the Expense Account, (iii) enter into certain Hedge Agreements, (iv) purchase certain assets which are being held solely for the benefit of the holders of the Certificates, and (v) undertake certain related activities. The Asset Manager expects that, as of the Closing Date, the Issuer will have purchased (or entered into commitments to purchase, for settlement on or following the Closing Date) at least 90% of the Underlying Assets to be included in the anticipated initial portfolio. The Underlying Assets to be purchased by the Issuer on the Closing Date will, prior to the Closing Date, be assets of the Asset Manager, its affiliates, or certain funds managed by the Asset Manager.

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    216927
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFR
  • FIGI
    BBG0009FG1S6
  • WKN
    A0AVFV
  • Ticker
    BLUEH 9X B1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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