Corinthia Finance plc, 4.25% 12apr2026, EUR (FIGI BBG00FN3D4J1, MT0000101262, WKN A18Z7X)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

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À échéance

Montant

40.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Malte

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

40.000.000 EUR
Montant émis

40.000.000 EUR
Dénomination

100 EUR
ISIN

MT0000101262
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00FN3D4J1
Ticker

COFIMT 4.25 04/12/26

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Corinthia Finance p.l.c agit en tant que société de financement pour Corinthia Palace Hotel Company Limited par l'émission de billets à court terme à la Bourse de Malte. Elle finance la propriété, le développement, l'exploitation et le financement d'hôtels, de complexes touristiques et d'installations de loisirs du Groupe de Sociétés Corinthia. La société est basée à Floriana, Malte. Corinthia Finance p.l.c. opère en tant que filiale de Corinthia Palace Hotel Company Limited.

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Emetteur

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Corinthia Finance plc
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Corinthia Finance plc
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Hôtels et hébergements temporaires

Montant

Montant de placement

40.000.000 EUR
Montant émis

40.000.000 EUR

Nominal

Nominal

100 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
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Identificateurs

ISIN

MT0000101262
Cbonds ID

218443
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00FN3D4J1
WKN

A18Z7X
Ticker

COFIMT 4.25 04/12/26
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***