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Venezuela, 11.75% 21oct2026, USD (FIGI BBG0025CGBB9, WKN A1GWK1)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
3.000.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Venezuela
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    3.000.000.000 USD
  • Montant émis
    3.000.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    3.000.000.000 USD
  • Montant minimum
    100 USD
  • Common Code
    069374506
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG0025CGBB9
  • SEDOL
    B6VT8G9
  • Ticker
    VENZ 11.75 10/21/26

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Information sur l'émission

Profil
L'émission d'obligations mondiales vénézuéliennes a atteint 7,4 milliards USD en 2010. Le gouvernement du Venezuela a vendu pour 3,0 milliards USD d'obligations mondiales sur les marchés internationaux de capitaux d'emprunt en 2010. PDVSA a levé 4,1 ...
L'émission d'obligations mondiales vénézuéliennes a atteint 7,4 milliards USD en 2010. Le gouvernement du Venezuela a vendu pour 3,0 milliards USD d'obligations mondiales sur les marchés internationaux de capitaux d'emprunt en 2010. PDVSA a levé 4,1 milliards USD en obligations mondiales. Au cours des trois premiers trimestres de 2011, le flux d'obligations mondiales en provenance du Venezuela a totalisé 10,35 milliards USD, dont 4,2 milliards d'obligations souveraines vénézuéliennes et 6,15 milliards de Bonos PDVSA.
Le marché des obligations vénézuéliennes est géré par l'État. Les entreprises publiques, les coentreprises, les conseils communautaires et les entreprises privées doivent être autorisés à vendre des dettes. Le système de transaction d'obligations publiques appelé SITME est utilisé à la place du marché des changes.
«La majeure partie des titres actuellement échangés via le système SITME sont des obligations libellées en dollars émises par la compagnie pétrolière du Venezuela et le gouvernement. La Banque centrale détient ces titres et les vend à des institutions financières autorisées à un prix qui reflète le taux de change SITME de 5,3 VEF/USD. Les particuliers et les entreprises souhaitant accéder à des dollars doivent passer des ordres spécifiques auprès de leurs banques. Ensuite, les banques, au nom de leurs clients, achètent les obligations libellées en dollars auprès de la Banque centrale avec des bolivars vénézuéliens. Lorsque des dollars américains sont nécessaires, le client demande à sa banque de vendre ces obligations sur le marché international, générant ainsi les dollars dont le client a besoin. Les dollars sont ensuite transférés sur le compte bancaire du client moyennant une commission.» - rapportent les EDC Economics.
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  • Emprunteur
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    Venezuela
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    Venezuela
  • Secteur
    Souverain
Montant
  • Montant de placement
    3.000.000.000 USD
  • Montant émis
    3.000.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    3.000.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    100 USD
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  • Listing

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    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Co-arrangeur
    ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

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    ***

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    21881
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    069374506
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG0025CGBB9
  • WKN
    A1GWK1
  • SEDOL
    B6VT8G9
  • Ticker
    VENZ 11.75 10/21/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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