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Asia Funding Segregated Portfolio, FRN 23may2028, HKD (FIGI RegS BBG022LP9JT2, XS3395853933)

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Obligations internationales, Taux variable, Secured

Statut
En circulation
Montant
350.000.000 HKD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Îles Caïmans
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    350.000.000 HKD
  • Montant émis
    350.000.000 HKD
  • Equivalent en USD
    44.662.909,88 USD
  • Montant minimum
    1.000.000 HKD
  • ISIN RegS
    XS3395853933
  • Common Code RegS
    339585393
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG022LP9JT2
  • Ticker
    JGFL F 05/23/28 EMTN

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Information sur l'émission

Profil
ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY fournit des services financiers. L'entreprise investit dans d'autres titres. ASIA FUNDING SEGREGATED PORTFOLIO COMPANY sert des clients aux îles Caïmans.
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  • Emprunteur
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    Asia Funding Segregated Portfolio
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Asia Funding Segregated Portfolio
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    350.000.000 HKD
  • Montant émis
    350.000.000 HKD
  • Montant nominal émis
    350.000.000 HKD
  • Equivalent en USD
    44.662.910 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000.000 HKD
  • Nominal non remboursé
    *** HKD
  • Multiple
    *** HKD
  • Nominal
    1.000.000 HKD

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M HIBOR (HKD)
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS3395853933
  • Cbonds ID
    2196787
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    339585393
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG022LP9JT2
  • Ticker
    JGFL F 05/23/28 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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