THFC, FRN 30nov2024, GBP (FIGI BBG00002K1Z1, GB0008701624, WKN A0UAP4)

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Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

45.850.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

56.000.000 GBP
Montant émis

45.850.000 GBP
Dénomination

100 GBP
ISIN

GB0008701624
CFI

DTVXXR
FIGI

BBG00002K1Z1
SEDOL

0870162
Ticker

HOUSFN 5.5 11/30/24

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THFC est une organisation indépendante, spécialisée et à but non lucratif qui accorde des prêts à des associations de logement réglementées, qui fournissent des logements abordables à travers le Royaume-Uni.

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Emetteur

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THFC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

THFC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

56.000.000 GBP
Montant émis

45.850.000 GBP

Nominal

Nominal

100 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Indexation

Inflation Linked

Taux de référence

IPC Royaume-Uni

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** GBP
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Refinance
Working Capital
Capital Expenditures
Bridge-loan Payment
Placement

Working Capital, Capital Expenditures, Refinance; Bridge-loan Payment

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

GB0008701624
Cbonds ID

220029
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DTVXXR
FIGI

BBG00002K1Z1
WKN

A0UAP4
SEDOL

0870162
Ticker

HOUSFN 5.5 11/30/24
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Taux variable
Le coupon indexé sur l'inflation
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***