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OPEC Fund For International Development, 3.125% 16jun2031, EUR (FIGI RegS BBG022W3Q075, XS3404449061, WKN A4EWCD)

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500.000.000 EUR
Placement
***
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*** (-)
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Autriche
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant émis
    500.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    581.145.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3404449061
  • Common Code RegS
    340444906
  • CFI RegS
    DTFCFR
  • FIGI RegS
    BBG022W3Q075
  • Ticker
    OFIDEV 3.125 06/16/31 GMTN
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Profil
Le Fonds de l'OPEP pour le développement international est une institution de financement du développement fondée en 1976 par les États membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). L'objectif principal de l'OFID est de ...
Le Fonds de l'OPEP pour le développement international est une institution de financement du développement fondée en 1976 par les États membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). L'objectif principal de l'OFID est de contribuer au développement social et économique des pays émergents et moins avancés.
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  • Emprunteur
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    OPEC Fund For International Development
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    OPEC Fund For International Development
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant émis
    500.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    500.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    581.145.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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  • Type d'investisseur
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS3404449061
  • Cbonds ID
    2203787
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    340444906
  • CFI RegS
    DTFCFR
  • FIGI RegS
    BBG022W3Q075
  • WKN RegS
    A4EWCD
  • Ticker
    OFIDEV 3.125 06/16/31 GMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Emissions supranationales
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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