Ares Direct Lending CLO 2025-2X, FRN 20mar2039, GBP (A2, ABS) (XS3295728466)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

51.810.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

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Montant de placement

51.810.000 GBP
Montant émis

51.810.000 GBP
Equivalent en USD

69.554.925 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS3295728466
Common Code RegS

329572846

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Emprunteur

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Ares Direct Lending CLO 2025-2X
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ares Direct Lending CLO 2025-2X
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

51.810.000 GBP
Montant émis

51.810.000 GBP
Montant nominal émis

51.810.000 GBP
Equivalent en USD

69.554.925 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3295728466
Cbonds ID

2215999
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

329572846
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***