TAGUS Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A., FRN 28oct2040, EUR (1, ABS) (FIGI BBG012BH0K36, PTTGUUOM0027, WKN A3K3NN)

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Statut

En circulation

Montant

12.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Portugal

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

12.000.000 EUR
Montant émis

12.000.000 EUR
Equivalent en USD

13.884.600 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

PTTGUUOM0027
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG012BH0K36
Ticker

VIRIF 1 C

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TAGUS Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A.
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

TAGUS Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A.
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

12.000.000 EUR
Montant émis

12.000.000 EUR
Montant nominal émis

12.000.000 EUR
Equivalent en USD

13.884.600 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'investisseur

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***

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Identificateurs

ISIN

PTTGUUOM0027
Cbonds ID

2227999
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG012BH0K36
WKN

A3K3NN
Ticker

VIRIF 1 C
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***