EDIA, FRN 30jan2027, EUR (FIGI BBG00001CLM2, PTEIEAOE0000, WKN A0USKZ)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

56.180.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Portugal

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

56.180.000 EUR
Montant émis

56.180.000 EUR
Equivalent en USD

64.259.526,7 USD
Dénomination

5.000 EUR
ISIN

PTEIEAOE0000
CFI

DBVTFR
FIGI

BBG00001CLM2
Ticker

EDIA F 01/30/27

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Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. s'engage dans la conception, la mise en œuvre et la construction de projets d'infrastructure au Portugal. L'entreprise gère et exploite les réservoirs de développement polyvalent Alqueva (EFMA), qui ...

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Emetteur

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EDIA
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

EDIA
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, construction

Montant

Montant de placement

56.180.000 EUR
Montant émis

56.180.000 EUR
Montant nominal émis

56.180.000 EUR
Equivalent en USD

64.259.527 USD

Nominal

Nominal

5.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

6M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

PTEIEAOE0000
Cbonds ID

222857
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVTFR
FIGI

BBG00001CLM2
WKN

A0USKZ
Ticker

EDIA F 01/30/27
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***