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National Road Operating and Constructing Company, 9.375% 10nov2024, USD (FIGI RegS BBG0027PBVG4, WKN A1GW92)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
294.180.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Jamaïque
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Jamaica
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  • Montant de placement
    294.180.000 USD
  • Montant émis
    294.180.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Common Code RegS
    070517710
  • CFI RegS
    DBFTGR
  • FIGI RegS
    BBG0027PBVG4
  • SEDOL
    B78PG52
  • Ticker
    NROCC 9.375 11/10/24 REGS

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Information sur l'émission

Profil
La Compagnie Nationale d'Exploitation et de Construction de Routes est une entreprise entièrement détenue par le gouvernement, constituée en vertu de la Loi sur les Sociétés, et a la responsabilité de garantir la mise en œuvre ...
La Compagnie Nationale d'Exploitation et de Construction de Routes est une entreprise entièrement détenue par le gouvernement, constituée en vertu de la Loi sur les Sociétés, et a la responsabilité de garantir la mise en œuvre de l'Autoroute 2000.

L'Autoroute 2000 implique la construction d'une autoroute à péage à plusieurs voies de Kingston à Montego Bay et d'une bretelle de Bushy Park à Ocho Rios. La longueur totale du projet est d'environ 230 km avec une vitesse de conception de 110 km/h dans les zones plates et ondulées et de 90 km/h dans les zones vallonnées.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    National Road Operating and Constructing Company
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    National Road Operating and Constructing Company
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Services de transport
Montant
  • Montant de placement
    294.180.000 USD
  • Montant émis
    294.180.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    to call and refinance NROCCs outstanding June 2012 bridge bond, priced this summer.
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Personnes liées de la compagnie au 22/03/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    22377
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    070517710
  • Common Code 144A
    070517680
  • CFI RegS
    DBFTGR
  • CFI 144A
    DBFTGR
  • FIGI RegS
    BBG0027PBVG4
  • FIGI 144A
    BBG0027P97W2
  • WKN RegS
    A1GW92
  • SEDOL
    B78PG52
  • Ticker
    NROCC 9.375 11/10/24 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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