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Mortgage Agent BFCO, 03 (FIGI BBG00DL8FM23, 4-03-82979-H, ИА БФКО, RU000A0JWLY6, WKN A2RU1S)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, Senior Secured, Pour les investisseurs qualifiés

Statut
Remboursement anticipé
Montant
4.525.687.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    4.525.687.000 RUB
  • Montant de placement
    4.525.687.000 RUB
  • Montant émis
    4.525.687.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JWLY6
  • CFI
    DGFUXB
  • FIGI
    BBG00DL8FM23
  • Ticker
    MABFC 1 A

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Profil
Agent Hypothécaire BFCO est une entité à vocation spéciale fondée pour la titrisation des prêts hypothécaires de la Banque FK Otkritie par leur vente.
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  • Emetteur
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    Mortgage Agent BFCO
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    4.525.687.000 RUB
  • Montant de placement
    4.525.687.000 RUB
  • Montant émis
    4.525.687.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Émissions similaires

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-03-82979-H
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JWLY6
  • Cbonds ID
    227053
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFUXB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИА БФКО
  • FIGI
    BBG00DL8FM23
  • WKN
    A2RU1S
  • Ticker
    MABFC 1 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Amortissement
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Hypothécaires
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
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  • Restructuration
  • Obligations de détail
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  • Les obligations commerciaux
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  • Sukuk
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2019
I q NTL
2018
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2017
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2016
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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Rapports annuels

2017
IV q NTL
2016
IV q NTL
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