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Mashreqbank, FRN 29jun2027, HKD (FIGI BBG02377XZ95, XS3425726422)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
300.000.000 HKD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Émirats Arabes Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Mashreqbank XS3425726422 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en HKD avec une date d’échéance au 29/06/2027. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 3M HIBOR (HKD) ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Émirats Arabes Unis. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 2.000.000 HKD, un montant placé de 300.000.000 HKD et un encours de 300.000.000 HKD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS3425726422, FIGI - BBG02377XZ95, CFI - DTVUFB, Common Code - 342572642, Ticker - MASQUH F 06/29/27 EMTN.
  • Montant de placement
    300.000.000 HKD
  • Montant émis
    300.000.000 HKD
  • Equivalent en USD
    38.245.768,58 USD
  • Montant minimum
    2.000.000 HKD
  • ISIN
    XS3425726422
  • Common Code
    342572642
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG02377XZ95
  • Ticker
    MASQUH F 06/29/27 EMTN
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Mashreqbank
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Mashreqbank
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
  • Actions
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 HKD
  • Montant émis
    300.000.000 HKD
  • Montant nominal émis
    300.000.000 HKD
  • Equivalent en USD
    38.245.769 USD
Nominal
  • Montant minimum
    2.000.000 HKD
  • Nominal non remboursé
    *** HKD
  • Multiple
    *** HKD
  • Nominal
    2.000.000 HKD

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Banking Purposes
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Dernières émissions

Identificateurs

  • ISIN
    XS3425726422
  • Cbonds ID
    2273563
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    342572642
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG02377XZ95
  • Ticker
    MASQUH F 06/29/27 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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