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Samruk-Kazyna National Welfare Fund, FRN 25jun2027, USD (KZQ000001007)

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Obligations nationales, Taux variable, Interest at Maturity

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
1.000.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Kazakhstan
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
L’obligation Samruk-Kazyna National Welfare Fund KZQ000001007 est un titre de créance Undefined libellé en USD avec une date d’échéance au 25/06/2027. L’obligation est assortie d'un taux de coupon de Floating rate with a reference rate of SOFR. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Kazakhstan. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 USD, un montant placé de 1.000.000.000 USD et un encours de 1.000.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - KZQ000001007.
  • Montant
    1.000.000.000 USD
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
  • Montant émis
    1.000.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    1.000.000.000 USD
  • Dénomination
    1.000 USD
  • ISIN
    KZQ000001007
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Information sur l'émission

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Le Fonds a été créé en 2008 par le Décret du Président de la République du Kazakhstan. Le Fonds est une structure commerciale - une holding d'investissement dont la mission est le bien-être social de la ...
Le Fonds a été créé en 2008 par le Décret du Président de la République du Kazakhstan. Le Fonds est une structure commerciale - une holding d'investissement dont la mission est le bien-être social de la République du Kazakhstan et le soutien à la modernisation de l'économie nationale.
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  • Emetteur
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    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Holdings
Montant
  • Volume annoncé
    1.000.000.000 USD
  • Montant de placement
    1.000.000.000 USD
  • Montant émis
    1.000.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    1.000.000.000 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
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Personnes liées de la compagnie au 07/09/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    KZQ000001007
  • Cbonds ID
    2275679
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Intérêt à l'échéance
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Titres non-négociables
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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