Trestles CLO 2021-5A, FRN 20jul2039, USD (ABS, XR2) (FIGI BBG022S8XVR1)

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Statut

En circulation

Montant

4.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

4.000.000 USD
Montant émis

4.000.000 USD
Equivalent en USD

4.000.000 USD
Dénomination

1 USD
FIGI

BBG022S8XVR1
Ticker

TREST 2021-5A XR2

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Information sur l'émission

Emetteur

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Trestles CLO 2021-5A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Trestles CLO 2021-5A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

4.000.000 USD
Montant émis

4.000.000 USD
Montant nominal émis

4.000.000 USD

Nominal

Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 3 mois

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Délai

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Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

2287855
CUSIP

***
FIGI

BBG022S8XVR1
Ticker

TREST 2021-5A XR2
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***