Banamex, 9.74% 2jun2031, MXN (26L, ABS) (FIGI BBG022VCPY82, DANHOS 26L, MX91DA020055)

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Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

1.050.000.000 MXN

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Mexique

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.050.000.000 MXN
Montant émis

1.050.000.000 MXN
Equivalent en USD

61.264.856,73 USD
Dénomination

100 MXN
ISIN

MX91DA020055
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG022VCPY82
Ticker

DANHOS 9.74 06/02/31 26L

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Banamex
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Banamex
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

1.050.000.000 MXN
Montant émis

1.050.000.000 MXN
Montant nominal émis

1.050.000.000 MXN
Equivalent en USD

61.264.857 USD

Nominal

Nominal

100 MXN
Nominal non remboursé

*** MXN
Multiple

*** MXN

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Step-up/Step-down

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

175 910

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Type d'investisseur

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

DANHOS 26L
ISIN

MX91DA020055
Cbonds ID

2290429
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGB
FIGI

BBG022VCPY82
Ticker

DANHOS 9.74 06/02/31 26L
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Titrisation
Sustainability Linked Bonds
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***