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Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 2.0925% 10jul2031, CNY (FIGI BBG023MD6C41, KZQ000001064)

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Emission | Emetteur
Emetteur
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    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
3.000.000.000 CNY
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Kazakhstan
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    3.000.000.000 CNY
  • Montant de placement
    3.000.000.000 CNY
  • Montant émis
    3.000.000.000 CNY
  • Equivalent en USD
    447.040.924,36 USD
  • Dénomination
    100 CNY
  • ISIN
    KZQ000001064
  • FIGI
    BBG023MD6C41
  • Ticker
    SAMRUK 2.0925 07/10/31

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Profil
Le Fonds a été créé en 2008 par le Décret du Président de la République du Kazakhstan. Le Fonds est une structure commerciale - une holding d'investissement dont la mission est le bien-être social de la ...
Le Fonds a été créé en 2008 par le Décret du Président de la République du Kazakhstan. Le Fonds est une structure commerciale - une holding d'investissement dont la mission est le bien-être social de la République du Kazakhstan et le soutien à la modernisation de l'économie nationale.
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  • Emetteur
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    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
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    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Holdings
Montant
  • Volume annoncé
    3.000.000.000 CNY
  • Montant de placement
    3.000.000.000 CNY
  • Montant émis
    3.000.000.000 CNY
  • Montant nominal émis
    3.000.000.000 CNY
  • Equivalent en USD
    447.040.924 USD
Nominal
  • Nominal
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Listing
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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
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Cash flow

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Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    KZQ000001064
  • Cbonds ID
    2290975
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG023MD6C41
  • Ticker
    SAMRUK 2.0925 07/10/31
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Titres non-négociables
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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